Chương trình quản lý tài khoản tiền mặt và tài khoản chứng khoán.

1. Mục đích của chương trình:
- Quản lý tài khoản tiền mặt và tài khoản chứng khoán.
2. Sử dụng chương trình:
- Vào Sheet Desktop click vào “Click here to start” để sử dụng chương trình.

3. Mô tả các chức năng
   a. Quản lý tiền mặt
      - Khi nhập tiền vào tài khoản, 
           Click chọn Debit
           Số tiền nạp vào tài khỏan
           Ghi chú
           Bấm Process

   - Khi lấy tiền ra khỏi tài khoản
         Click chọn Credit
         Số tiền rút ra
         Ghi chú
         Bấm Process

Ghi chú: Chi tiết các giao dịch của tài khoản tiền mặt được lưu tại Sheet Cash.

 b. Quản lý tài khoản chứng khoán

Chương trình có 2 cách xử lý lệnh mua và bán.
Cách 1: Direct (trực tiếp) khi chọn việc thực hiện lệnh theo cách này thì các biến động về tài khoản chứng khoán và tài khoản tiền mặt sẽ biến động ngay lập tức.
   - Mua chứng khoán
         Click chọn Buy
         Nhập số lượng, giá, tỷ lệ hoa hồng…
         Bấm review để xem lại nội dung.
         Bấm Process để thực hiện lệnh.
Lưu ý: 
         Khi mua chứng khoán thì chương trình sẽ trừ số tiền tương ứng trong tài khoản tiền mặt.
         Nếu là cổ phiếu đã tồn tại chương trình sẽ tính lại giá bình quân của cổ phiếu.Giá  bình quân bao gồm phí, thuế và các chi phí khác để tiến hành giao dịch.

 
      - Bán chứng khoán
            Click chọn Sell
            Nhập số lượng, giá, tỷ lệ hoa hồng…
            Bấm review để xem nội dung giao dịch.
            Bấm Process để thực hiện lệnh
Lưu ý:
            Khi bán chứng khoán thì chương trình sẽ cộng số tiền tương ứng vào tài khoản tiền mặt và tính lãi lỗ lũy kế trên khối lượng chứng khoán vừa bán. Số tiền lãi lỗ lũy kế sẽ được lưu tại cột H của sheet Stock Account.

Cách 2: Step by step (từng bước một) lệnh mua bán sẽ đi theo các bước sau:
Sau khi thực hiện các bước giống như cách 1 thì lệnh sẽ được chuyển sang bảng Pending oders ( liệt kê các lệnh chưa hoàn tất). Tiếp đến bạn phải xác nhận lại số lượng và mức giá khớp thành công hoặc không thành công.

Nếu thành công chứng khoán và tiền sẽ về tài khoản của bạn vào ngày t + n, hiện tại là t + 3.

 
4. Các chức năng khác

 
a. Chức năng load bảng giá giá thị trường để tính NAV của danh mục.
Thực hiện để màn hình Control board ở sheet chứa dữ liệu và bấm load giá của chứng khoán tương ứng sẽ được cập nhật tại cột F, sheet Stock.
b. Chức năng view các sheet, tại màn hình set up, bạn chọn tên Sheet và chọn Open để xem hoặc Close để không nhìn thấy các sheet này.
Lưu ý

      Không được thay đổi cấu trúc các dòng cộng trong trương trình.
      Không chỉnh sửa vào các cột được tô mầu

Download chương trình tại đây